光明乳业股份有限公司三届二十五次董事会决议公告

2009年12月31日

总公司现钞流量表

人民币元

一件商品 当年总计 去岁数额
一、经纪季节性竞赛现钞流量:    
销路商品、供工役制收到的现钞 7,048,832,649 6,033,844,715
收到的税务费修复    
已收到与事情季节性竞赛使担忧的静止现钞。 28,256,771 161,522,325
经纪季节性竞赛现钞流入 7,077,089,420 6,195,367,040
紧握商品、工役制补偿现钞 4,978,186,318 4,724,044,601
发生结果的给劳动者和被雇用的的现钞。 361,714,215 200,555,052
发生结果的的各项税务费 278,799,090 214,729,150
发生结果的与事情季节性竞赛使担忧的静止现钞 1,461,656,133 1,331,758,472
经纪季节性竞赛现钞免除小计 7,080,355,756 6,471,087,275
经纪季节性竞赛现钞流量净总值 (3,266,336) (275,720,235)
二、覆盖季节性竞赛现钞流量:    
覆盖回收现钞 1,375,080 4,538,810
覆盖收益现钞 170,119,223 326,926,543
举动固定资产、从无形资产和静止长距离的资产中回收的现钞净总值 5,888,719
举动分店及静止营业单位收到的现钞净总值 10,000,001
已收到与覆盖季节性竞赛使担忧的静止现钞。 1,907,658 3,457,000
覆盖季节性竞赛现钞流入 183,401,962 340,811,072
固定资产换得与概念、发生结果的无形资产和静止长距离的资产的现钞 48,631,881 79,218,509
覆盖发生结果的现钞 11,663,260 4,538,810
分店及静止事情单位发生结果的的现钞净总值    
发生结果的与覆盖季节性竞赛使担忧的静止现钞 1,050,000
覆盖季节性竞赛现钞流量 60,295,141 84,807,319
覆盖季节性竞赛现钞流量净总值 123,106,821 256,003,753
三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:    
覆盖收到的现钞    
获益专款收到的现钞 100,000,000
静止与筹资季节性竞赛使担忧的现钞    
融资季节性竞赛现钞流入 100,000,000
归还过失发生结果的的现钞 101,563,420 3,606,660
分派股息、开腰槽或利钱发生结果的现钞 2,211,300 114,608,182
发生结果的与筹资季节性竞赛使担忧的静止现钞    
筹资季节性竞赛现钞流量 103,774,720 118,214,842
筹资季节性竞赛发生的净现钞流量 (3,774,720) (118,214,842)
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的效果    
五、现钞及现钞等价物净增加额 116,065,765 (137,931,324)
加:年首的现钞和现钞等价物 440,950,182 578,881,506
六、腊尽冬残现钞和现钞等价物 557,015,947 440,950,182

法定代劳人:__赵柏礼____掌管记账工作许诺人:东涌坡 记账机构许诺人:姚笛星

拥有反对改革的保守当权派者权利下有多个分社的旅行社更动表(齿顶)

总公司一切者权利更动表(齿顶)

9.3 本讨论期内没记账策略性。、记账预测的更动。

9.4 在讨论期内没教化先前的记账偶然。。

董事长:赵柏礼

活泼的乳业股份股份有限公司

2010年3月19日

保释金编码:600597 保释金缩写:活泼的乳业 编号:临2010-009号

活泼的乳业股份股份有限公司

三届二十五个人组成的橄榄球队次董事会产生案公报

传唤2009届年会的传单

公司的一切部件和董事会保证人在那里、给错误的劝告性张贴表扬或很好地忽略,其满足的可靠性。、正确完成的的个人的和共同责。

活泼的乳业股份股份有限公司(以下缩写“本公司”)第三届董事会第二十五个人组成的橄榄球队次相遇(以下缩写“这次相遇”)于2010年3月19日在本公司相遇室传唤,相遇应由十年间董事列席。,列席相遇的十年间董事的个人的或首座代劳人,按照公司条例和公司条例正规军的正规军。公司的些许监事、上品支撑人事机关和年度审计员列席了相遇。。传球烫热,相遇一致经过了以下产生。:

一、深思并经过2009年度执行经理工作讨论。

二、深思经过《2009年度董事会工作讨论(含孤独董事述职讨论)》。

三、深思经过《2009年度讨论及讨论摘要(附审计讨论)》。

四、深思经过《2009年度财务决算及2010年度财务预算讨论》。

五、2009年度开腰槽分派训练的深思与经过:

公司(总公司)纳税后净开腰槽为2009。,016,164元人民币(已复核)。化妆上某年级的学生的盈余,本年岁末的未分派开腰槽为-15。,781,235元。

停飞《公司条例》和《公司条例》的正规军,焉本年纳税后净开腰槽不化妆,提议本公司2009年度不举行开腰槽分派,基金也不会的替换成本钱存量。。

六、深思经过《2009年度执行社会责的讨论》。

七、地基做成某事本质上的把持至高精神法则评价讨论的深思和采取。

八、深思经过《地基做成某事2009年度日常关系市implement的变形的建议》(详见上海保释金市所网站www.sse.com.cn)。

鉴于市触及公司的最大成为搭档,上海、现实把持人活泼的食品(许多)股份有限公司把持的反对改革的保守当权派,故本建议关系董事赵柏礼绅士、陈付隼绅士克制不要对这项张贴举行开票权。。

九、深思经过《2010年度日常关系市估计的建议》(详见上海保释金市所网站www.sse.com.cn)。

鉴于市触及公司的最大成为搭档,上海、现实把持人活泼的食品(许多)股份有限公司把持的反对改革的保守当权派,故本建议关系董事赵柏礼绅士、陈付隼绅士克制不要对这项张贴举行开票权。。

十、深思经过《地基做成某事对天津活泼的梦得乳品股份有限公司增加股份迁建的建议》(详见上海保释金市所网站www.sse.com.cn)。

十一、深思经过《地基做成某事覆盖概念闵行马桥活泼的乳业工业区一件商品的建议》(详见上海保释金市所网站www.sse.com.cn)。

十二、深思和经过一地基做成某事公司董事决定的建议:

停飞本公司《体格》正规军,董事会第三届任期满期。。停飞次要成为搭档单位地基做成某事四分之一的届董事会董事攻读学位者的使显得吸引人视域及本董事会的张贴,这次相遇一致同意庄国宇绅士的视域。、郭本恒绅士、沈伟平绅士、刘翔东绅士,傅丁胜绅士,潘 费绅士,彭一浩绅士等七人直线参加了四分之一的届董事会。,在内地刘翔东、福鼎生、潘 飞、彭一浩四名孤独董事攻读学位者。孤独董事补贴提议为每人12万元。。

是你这么说的嘛!攻读学位者将参考本公司2009年度成为搭档大会以积聚开票制决定。

(见董事会简历齿顶1)。,孤独董事攻读学位者简历见附件二,孤独董事攻读学位者宣称见附件三、孤独董事的张贴完全地地显示在附件四中。。

十三的、深思并经过招致成为搭档大会的张贴。

十四个、深思和经过地基做成某事记账师事务所续展的建议:

提议替换DDT华永记账师事务一切限公司。,许诺公司2010年度的审计工作。,年薪不超过200万元人民币。。

十五个人组成的橄榄球队、深思和经过修正《公司条例》的建议。

十六、深思和经过修正T顺序正规军的张贴。

十七、深思经过《地基做成某事修正行政制度的建议》。

十八、深思和经过传唤T年会的建议:

重要满足点明:

●相遇传唤工夫:2010年4月22日

●登记签到日期:2010年4月15日

相遇遗址:上海市虹桥路1446号古北湾酒店起多功能作用的厅

●相遇方法:现场相遇

你们供建立工作关系开票吗?:否

(一)、相遇基本情况

停飞《公司条例》和《公司条例》的使担忧正规军,决定于2010年4月22日,惊爆星期四(9):00时在上海市虹桥路1446号古北湾酒店起多功能作用的厅传唤本公司2009年度成为搭档大会。

(二)、相遇深思

序号 提议满足 使适应为特殊产生事项
《2009年度董事会工作讨论(含孤独董事述职讨论)》
《2009年度中西部及东部各州的县议会工作讨论》
《2009年度财务决算及2010年度财务预算讨论》
《2009年度开腰槽分派训练的提案》
地基做成某事2010年度关系市预测的提议
闵行马桥活泼的乳业覆盖概念提议
《地基做成某事换届决定公司董事的提案》并决定董事 在内地孤独董事决定为特殊产生事项
地基做成某事公司监事决定与监事决定的提议
授权证董事会证明正确合理特设授予的提议
10 修正公司条例的提议。
11 修正董事相遇事正规军的提议。
12 记账师事务所重新审议提议书
13 地基做成某事结果职工代表和监事的公报

提案7做成某事董事攻读学位者、提案8做成某事监事攻读学位者将按积聚开票方法举行开票权。。

(三)参加相遇的会议代表:

1、第三届董事会和董事会非常董事、监事、四分之一的届中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会均为董事、监事。、公司上品支撑层;

2、2010年4月15日(惊爆星期四)上海保释金市所市完毕时在奇纳河保释金登记签到结算股份有限公司上海分行登记签到在册并于2010年4月19日(周一)对待相遇登记签到的成为搭档或其合法付托的代劳人;

3、静止互相牵连人事机关。

(四)相遇登记签到:

1、请于2010年4月19日(午前9时)完成是你这么说的嘛!成为搭档使适应。:00-11:00,后部1:30-4:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件股份有限公司对待列席相遇资历登记签到手续,遥控器成为搭档可以经过描写或通感举行登记。,当描写或通感抵达登记签到处或公司的工夫时,。

2、团体成为搭档证明或授权证明、营业执照硬拷贝、我的身份证硬拷贝已登记签到。。

3、自然人成为搭档登记签到其证券认为卡。付托代劳依赖于收货人的证券认为卡。、付托人身份证硬拷贝、授权证付托书的登记签到(见齿顶八)。

4、相遇登记签到批评成为搭档持股的必要使适应。

(五)参加法

1、团体成为搭档证明或授权证明、营业执照硬拷贝、我的身份证硬拷贝。

2、自然人成为搭档凭证券认为卡及我的身份证硬拷贝。付托代劳依赖于收货人的证券认为卡。、付托人身份证硬拷贝、授权证(见齿顶八)。

(六)静止事项:

1、估计将继续半晌。,成为搭档会在相遇上的造访和造访、四轮马车及静止费。

2、本公司地址:上海吴中路578号

与接触:沈小燕 沙 兵

联系电话:021-54584520

描写:021-64013337

邮递区号:201103

3、登记表地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件股份有限公司

与接触:唐St. Jean

联系电话:021-52383317

描写:021-52383305

邮递区号:200052

第十九、深思和经过修正A股限度局限性证券的建议:

停飞国家资产支撑机关和机关的视域,对“A股限度局限性证券鼓舞地基(草案)”及“A股限度局限性证券鼓舞地基(草案)摘要”作完完全全地校订(“孤独董事地基做成某事公司A股限度局限性证券鼓舞地基(草案校订稿)的孤独视域”见附件九)。

(“A股限度局限性证券鼓舞地基(草案校订稿)”详见上海保释金市所网站www.sse.com.cn)。

由于郭本恒董事是A股限度局限的受益所有者,终于,郭本恒的导演克制不要了对这一张贴的开票。。

本建议由上海市国资委复核满意、喜欢。,奇纳河证监会立案后无异议。,成为搭档大会深思。成为搭档大会的日期将增进颁布。。

这次相遇同时还深思了审计授予参考的“审计授予2009年度履职讨论”、2009年度审计工作总结与记账师事务所讨论替换,与薪酬与鉴定授予参考的“薪酬与鉴定授予2009年度履职讨论”。

特意地传单。

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